TEKST JEDNOLITY
§ 1.
1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".
2. Firma Spółki brzmi: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
§ 3.
§ 4.
1. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również z dziedziny ekonomii społecznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99Z).
§ 5.
1) Województwo Pomorskie obejmuje 13.156 (trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 13.248.092,00 PLN (trzynaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) i 13.156.000,00 PLN (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 92.092,00 PLN ( dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
2) Gmina Miasta Gdańska obejmuje 900 (dziewięćset) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 906.300,00 PLN (dziewięćset sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) i 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 6.300,00 PLN (sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
3) Gmina Miasta Gdyni obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 352.450,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 2.450,00 PLN (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
4) Powiat Wejherowski obejmuje 100 (sto) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 100.700,00 PLN (sto tysięcy siedemset złotych 00/100) i 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 700,00 PLN (siedemset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
5) Gmina Miasta Sopotu obejmuje 220 (dwieście dwadzieścia) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 221.540,00 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100) i 220.000,00 PLN (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 1.540,00 PLN (jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
6) Gmina Miasta Słupska obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 503.500,00 (pięćset trzy tysiące pięćset złotych 00/100) i 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
7) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku obejmuje 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 151.050,00 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) i 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 1.050,00 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
8) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 10.070,00 PLN (dziesięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100) i 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 70,00 PLN (siedemdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
9) Gmina Miejska Chojnice obejmuje 100 (sto) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 100.700,00 PLN (sto tysięcy siedemset złotych 00/100) i 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 700,00 PLN ( siedemset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;
10) Gmina Miejska Malbork obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 50.350,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 350,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki
5.Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2015 roku do maksymalnej kwoty 25.000.000.- (dwadzieścia pięć milionów) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
7. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust. 6 wymaga bezwzględnej większości głosów.
8. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia udziałów określa w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały, jak również termin i sposób jego wypłaty. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej według zasad określonych uchwałą Wspólników.
9. (uchylono).
§ 6.
§ 7.
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.
§ 8.
§ 9.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
2) w przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) coroczna ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2) coroczna ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt1) i2);
4) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu;
5) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
6) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w §11;
7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać;
9) uchwalanie regulaminu działalności pożyczkowej Spółki oraz wprowadzanie w drodze uchwał zmian do regulaminu działalności pożyczkowej, przy zachowaniu jednomyślności wszystkich członków Rady;
10) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza kwotę 200.000.- (dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 16, 18 i 19;
11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, z zastrzeżeniem § 21 pkt 16;
12) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały lub podmiot, w którego organach uczestniczy członek lub członkowie Rady Nadzorczej bądź Zarządu Spółki,
b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki,
c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nim kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje;
13) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
14) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników oraz wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
15) opiniowanie zawarcia przez Spółkę umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu;
16) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
17) opiniowanie regulaminu wynagradzania dla pracowników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz opiniowanie zmian do regulaminu wynagradzania dla pracowników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
18) podejmowanie uchwał w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez poszczególnych członków Zarządu;
19) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla członków Zarządu;
20) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
§ 16.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych.
Zgromadzenie Wspólników
§ 17.
§ 18.
Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
§ 19.
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie jednego ze wspólników.
§ 20.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub umowa Spółki nie stanowią inaczej.
§ 21.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 22.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 23.
Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Wypracowany przez Spółkę zysk przeznacza się wyłącznie na kapitał zapasowy lub wyodrębnione księgowo fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1niniejszej umowy.
§ 24.
Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25.
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.
Uchwała nr 7/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
Autor: | Anna Tomaszewska |
Odpowiada: | Joanna Szumacher |
Wytworzył: | Anna Tomaszewska |
Data ostatniej zmiany: | 2018-07-11 11:14:23 |
Odwiedzin na stronie: | 2155 |