Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych...

Załącznik nr 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem za nie
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce,
ul. Szkolna 40a, 55-095 Długołęka

Numer identyfikacyjny REGON 001280898

Rozliczenia międzyokresowe (czynne)

1. Dyskonto od wyemitowanych obligacji
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

2. Koszty mediów
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Ubezpieczenia majątkowe (polisy)
stan na początek roku obrotowego – 197,16
stan na koniec roku obrotowego – 193,07

4. Prenumeraty
stan na początek roku obrotowego – 470,00
stan na koniec roku obrotowego – 540,00

5. Najem lokali cały rok
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

6. Abonament postojowy
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

7. Koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. .. 39. Ust. 4 UoR)
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

Razem
stan na początek roku obrotowego – 667,16
stan na koniec roku obrotowego – 733,07

 

Rozliczenia międzyokresowe (bierne)

1. Aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

2. Środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

4. Porozumienie remontowe
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

5. Koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)
stan na początek roku obrotowego – 0,00
stan na koniec roku obrotowego – 0,00

6. Inne rozliczenia międzyokresowe
stan na początek roku obrotowego – 1.048,17
stan na koniec roku obrotowego – 2.536,95

Razem
stan na początek roku obrotowego – 1.048,17
stan na koniec roku obrotowego – 2.536,95

 

Ewa Bubień – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

Agata Frąc – Główny Księgowy